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意法半导体公布2022年第一季度财报
前言：
• 第一季度净营收35.5亿美元; 毛利率46.7%；营业利润率24.7%; 净利润7.47亿美元
• 在扣除8.4亿美元净资本支出后，第一季度自由现金流(1)为8,200万美元
• 业务展望（中位数）：第二季度净营收37.5亿美元；毛利率46.0%
2022年5月5日--服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics，简称ST；纽约证券交易所代码:STM)公布了按照美国通用会计准则(U.S. GAAP)编制的截至2022年4月2日的第一季度财报。
意法半导体第一季度净营收35.5亿美元，毛利率46.7%，营业利润率24.7%，净利润7.47亿美元，每股摊薄收益0.79美元。
意法半导体总裁兼首席执行官Jean-Marc Chery评论第一季度业绩时表示：
• “第一季度净营收35.5亿美元，毛利率46.7%，高于我们业务展望的中位数。这一营收业绩得益于微控制器市场的强劲需求，虽然我们的中国深圳工厂因疫情而短期停产对本期营收也构成了一定影响。
• 第一季度净营收同比增长17.6%，营业利润率从去年同期14.6% 提升至24.7%，净利润增加一倍多，达到 7.47亿美元。
• “意法半导体第二季度净营收中位数预计达到37.5亿美元，同比增长25.3%，环比增长5.8%。毛利率预计约46.0%。
• “我们将继续推进2022年实现全年营收148亿至153亿美元的发展计划。
季度财务摘要（美国通用会计准则）
|
(除每股收益外，其余项目单位都是百万美元) |
2022年第1季度 |
2021年第4季度 |
2021年第1季度 |
环比 |
同比 |
|
净营收 |
$3,546 |
$3,556 |
$3,016 |
-0.3% |
17.6% |
|
毛利润 |
$1,655 |
$1,609 |
$1,175 |
2.8% |
40.8% |
|
毛利率 |
46.7% |
45.2% |
39.0% |
150个基点 |
770个基点 |
|
营业利润 |
$877 |
$885 |
$440 |
-0.9% |
99.5% |
|
营业利润率 |
24.7% |
24.9% |
14.6% |
-20个基点 |
1010个基点 |
|
净利润(a) |
$747 |
$750 |
$364 |
-0.4% |
105.1% |
|
每股摊薄收益(b) |
$0.79 |
$0.82 |
$0.39 |
-3.7% |
102.6% |
(a) 在美国GAAP报告指引于 2022 年 1 月 1 日生效后，2022 年第一季度的净利润不含与可转换债券相关的虚拟权益。前期财务报表尚未重新申报。
(b) 2022 年第一季度摊薄后每股收益包括在采用2022年1月1日生效的美国新GAAP报告指引后，未偿付可转换债务对净利润的全部摊薄影响。前期财务报表尚未重新申报。
1非美国通用会计准则。
2022年第一季度简评
|
各产品部门净营收(单位：百万美元) |
2022年第1季度 |
2021年第4季度 |
2021年第1季度 |
环比 |
同比 |
|
汽车产品和分立器件产品部(ADG) |
1,256 |
1,226 |
1,043 |
2.5% |
20.5% |
|
模拟器件、MEMS和传感器产品部(AMS) |
1,087 |
1,260 |
1,083 |
-13.8% |
0.4% |
|
微控制器和数字IC产品部(MDG) |
1,198 |
1,062 |
886 |
12.8% |
35.2% |
|
其它 |
5 |
8 |
4 |
- |
- |
|
净营收总计 |
3,546 |
3,556 |
3,016 |
-0.3% |
17.6% |
净营收总计35.5亿美元，同比增长17.6%。除影像子产品部外，公司所有产品部门都实现净销售额同比增长。OEM和代理渠道的收入同比分别增长14.4%和24.0%。第一季度净营收环比下降0.3%，比公司业绩指引的中位数高130个基点。从环比看，ADG和MDG两个产品部净营收环比增长，而AMS环比下降，符合预期。
毛利润总计16.5亿美元，同比增长40.8%。毛利率46.7%，同比增长 770 个基点，比公司业绩指引的中位数高 170 个基点，产品组合的改善和有利的产品价格是毛利率增长的主要原因。
营业利润提高 99.5%，达到8.77亿美元，去年同期为4.40亿美元。营业利润率占至净营收24.7%，比2021年第一季度14.6%同比提高1,010个基点。
产品部门财务业绩同比:
汽车产品和分立器件产品部(ADG)
• 汽车产品和功率分立器件的销售收入双双增长。
• 营业利润增长175.1%，总计2.35亿美元。营业利润率18.7%,去年同期8.2%.
模拟器件、MEMS和传感器产品部(AMS)
• 模拟器件和MEMS销售收入增加，影像芯片收入有所下降。
• 营业利润增长31.5%，总计2.46亿美元。营业利润率22.6%,去年同期17.2%.
微控制器和数字IC产品部(MDG)
• 微控制器和射频通信产品的收入均增长。
• 营业利润增长137.3%，总计4.07亿美元。营业利润率34.0%,去年同期19.4%.
净利润和每股摊薄收益分别为7.47亿美元和0.79美元，而去年同期分别为3.64亿美元和0.39美元。在采用自 2022 年 1 月 1 日生效的适用于可转换债券的美国新GAAP报告指引后，2022年第一季度的净利润不含与可转换债券相关的虚拟权益，每股摊薄收益反映了未偿付可转换债券的全部稀释影响。前期财务报表尚未重新申报。
现金流量和资产负债表摘要
|
|
|
|
|
连续12个月 |
||
|
(单位：百万美元) |
2022年第1季度 |
2021年第4季度 |
2021年第1季度 |
2022年第1季度 |
2021年第1季度 |
TTM变更 |
|
营业活动产生的现金净值 |
945 |
881 |
682 |
3,323 |
2,376 |
39.9% |
|
(*)自由现金流量（非美国通用会计准则） |
82 |
314 |
261 |
941 |
776 |
21.3% |
扣除资产销售收入，第一季度资本支出为8.4亿美元。去年同期，净资本支出4.05亿美元。
第一季度末库存为21.5亿美元，高于去年同期的18.4亿美元。季末库存周转天数为104天，低于去年同期的91天。
第一季度自由现金流量(非美国通用会计原则)为8200万美元，去年同期为2.61亿美元。
第一季度，公司支付现金股息4900万美元，并按照以前宣布的股票回购计划，完成了8600万美元的股票回购操作。
截至 2022 年 4 月 2 日，意法半导体的净财务状况（非美国通用会计准则）为 8.40亿美元，总流动资产为34 亿美元，总金融负债为26亿美元，包括在采用2022 年 1 月1日起生效的适用于可转换债券的美国新通用会计原则报告指引后，增加的1.07亿美元总金融负债。前期财务报表尚未重新申报。截至 2021 年 12 月 31 日，意法半导体的净财务状况（非美国通用会计准则）为 9.77 亿美元。
业务展望
2022年第二季度公司业绩指引中位数:
• 净营收预计37.5亿美元，环比增长约5.8%，上下浮动350个基点;
• 毛利率约为46.0%，上下浮动200个基点;
• 本业务展望假设2022年第二季度实际美元对欧元汇率大约1.13美元 = 1.00欧元，包括当前套期保值合同的影响。
• 第二季度结账日期为2022年7月2日。
关于一季度财报电话会议和网络会议
意法半导体已在4月27日北京时间下午15:30召开电话会议，与分析师、投资者和记者共同探讨2022年第一季度业绩和本季度业务前景。登录意法半导体官网http://investors.st.com可以参加电话会议直播（仅收听模式），在2022年05月13日之前均可以重复收听会议。
2022资本市场日
2022年5 月 12 日北京时间下午15:00至19:15，意法半导体将在法国巴黎线上直播 2022 年资本市场日会议。
意法半导体将在官网 http://investors.st.com对会议进行直播，观众可观看视频和幻灯片并收听音频。此外，在http://investors.st.com上将提供演示文稿的副本和会议录音。
前瞻声明
本新闻稿中包含的一些非历史事实的陈述是根据管理层当前的观点和假设做出的预测陈述和其他前瞻性陈述(按照1933年证券法最新版第27A条或1934年证券交易法最新版第21E条的规定)，前瞻性陈述是以已知和未知的风险和不确定性趋势为前提条件，包含已知和未知的风险和不确定趋势。这些风险和不确定趋势可能由于以下因素而导致实际结果、业绩或事件与本声明所预期的结果、业绩或事件存在重大差异：
• 全球贸易政策的变化，包括使用和扩大关税和贸易壁垒，这可能会影响宏观经济环境，并对我们产品的需求产生不利影响；
• 不确定的宏观经济和行业趋势（例如，通货膨胀和供应链波动），这可能会影响我们的产能和终端市场对我们产品的需求；
• 在瞬息万变的技术环境中设计、制造和销售创新产品的能力；
• 宏观经济或地区事件、军事冲突（包括俄乌军事冲突）、社会动荡、劳工行动或恐怖活动引起在我公司或客户或供应商经营所在地区的经济、社会、公共卫生、劳工、政治环境或基础设施状况发生变化；
• 可能会影响我们执行政府投资的研发计划和/或实现研发制造计划目标的意外事件或情况；
• 围绕英国退欧的法律、政治和经济不确定性可能长时间造成国际市场不稳定和货币汇率波动，并可能对商业活动、政治稳定和经济状况产生不利影响，尽管我们在英国没有重大业务，迄今为止，英国脱欧未对我们的基础业务产生任何重大影响，但是我们无法预测其未来影响；
• 我们的任何主要分销商出现财务困，难或主要客户大幅减少采购；
• 我们的产能利用率、产品组合和制造效率和/或满足为供应商或第三方制造供应商预留的产能所需的产量；
• 我们运营所需的设备、原材料、公用事业服务、第三方制造服务和技术或其他物资的可得性和成本（包括通货膨胀导致的成本增加）；
• 我们的 IT 系统的功能和性能，这些系统受到网络安全威胁并支持我们的关键运营活动，包括制造、财务和销售；以及对我们或我们的客户或供应商的 IT 系统的任何破坏；
• 我们的员工、客户或其他第三方的个人数据被盗、丢失或滥用，以及违反全球和当地隐私法规，包括欧盟的《通用数据保护条例》（“GDPR”）；
• 我们的竞争对手或其他第三方的知识产权主张的影响，以及我们以合理的条款条件获得所需许可的能力；
• 税收规则的变化、新立法或修订立法、税务审计结果或国际税务条约的变化，可能影响我们的经营业绩，以及我们的税收抵免、退税、减税和准备金的准确测算能力，以及递延所得税资产实现能力，最终导致我们的整体税务状况发生变化;
• 外汇市场的变化，尤其是美元对我们营业活动所用的欧元等主要货币的汇率；
• 正在进行的诉讼的结果，以及我们可能成为被告的任何新诉讼的影响；
• 因疫情或无法交货而发生的产品责任索赔或保修索赔，或与我们的产品有关的其他索赔，或客户召回产品包含我们的芯片；
• 在我公司、客户或供应商经营所在地区发生的自然灾害，例如，恶劣天气、地震、海啸、火山爆发，或其他自然现象、气候变化的影响、健康风险和传染病，如 COVID-19；
• 加强我们行业的监管，包括与气候变化和可持续性有关的监管，以及我们到 2027 年实现碳中和的承诺；
• 由于 COVID-19疫情、远程工作安排以及社交和专业互动的相应限制，可能导致重要员工流失以及可能无法招聘和留住合格员工；
• COVID-19 全球爆发的持续时间和严重程度可能会在很长一段时间内继续对全球经济产生重大负面影响，也可能对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响；
• 我们的供应商、竞争对手和客户之间的横向和垂直整合导致的行业变化；
• 加快推进新计划的能力，推进能否成功可能受到我们无法控制的因素影响，包括关键的第三方组件的可用性和分包商的表现是否符合我们的预期。
这些前瞻性陈述受各种风险和不确定性趋势的影响，可能导致我们业务的实际结果和业绩与前瞻性陈述存在重大差异或完全相反。某些前瞻性陈述是可以通过前瞻性术语来识别的，例如，“相信”、“预期”、“可能”、“预期”、“应该”、“将”、“寻求”或“ 预期”或类似表达或其否定形式或其其他变体或类似术语，或通过对战略、计划或意图的讨论。
关于上述风险因素，在2022 年 2 月 24 日报备SEC证券会的截至 2021 年 12 月 31 日的年度Form 20-F年度报告中，我们在 “Item 3. Key Information — Risk Factors”中列出并详细论述了有些风险因素。如果其中一种或多种风险因素已成为既定事实或基本假设被证明是错误的，则实际结果可能会与本新闻稿中预期、相信或预期的结果存在重大差异。我们不准备也没有义务更新本新闻稿中的任何行业信息或前瞻性陈述，反映后续事件或情况。
我们在报备证券交易委员会文件的“Item 3. Key Information — Risk Factors”中不定期提示上述风险或其他风险或不确定性趋势，这些因素的不利变化可能对我们的业务和/或财务状况产生重大负面影响。
关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者，掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商，意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案，共同构建生态系统，帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇，满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能，电力和能源管理更高效，物联网和5G技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站：www.st.com。
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